平安国证2000ETF投资价值分析
2023-08-11 10:48:15 来源：东北证券股份有限公司
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报告摘要：
国证2000 指数历史收益水平和风险调整收益超越其他主要宽基国证2000 指数自指数基日以来，相对沪深300 等指数取得了更高的年化收益水平和风险调整后的收益表现。
市场流动性充裕叠加中小企业盈利预期领先利好小盘风格目前宏观流动性仍较为宽裕，同时中小企业盈利改善，预期利润增速领先，小盘风格有继续走强的基础。
国证2000 指数估值和交易拥挤度等微观指标水平适中国证2000 指数估值水平处于历史适中水平，未出现交易拥挤现象。
指数行业分布均衡，主要行业具有良好的投资价值国证2000 指数成分股的行业分布相对更均衡，主要行业同样在估值和市场预期上更具配置价值。制造业占比相对较高，上下游供需改善和政策对部分板块的支持力度较高，为主要行业和指数走强提供一定支撑。
多方面资金稳定流入国证2000 指数成分股
从北向资金以及国内公募基金持仓角度看，国证2000 指数成分股受到境内外资金的持续流入。
平安国证2000ETF 基金投资价值
平安国证2000ETF（基金代码：159521）为平安基金即将发行的以国证2000 指数为跟踪标的的ETF 基金，拟任基金经理钱晶先生具有丰富的ETF 管理经验。该ETF 可作为跟踪国证2000 指数的重要工具化选择标的。
风险提示：市场风格变化；统计结果基于历史数据，不代表未来。
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